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UBP PG - Active Income APHDm SGD

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Performance

UBP PG - Active Income APHDm SGD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 09/08/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBP PG - Active Income APHDm SGD - - -0.40% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 31.07.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1596065976
  • Zahlen per
  • 09/08/2018
  • Letzter NIW
  • 97.13 SGD
  • Fondsvermögen
  • 361.10M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP PG
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fund of Funds
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 28/11/2016

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung APHDm SGD
  • Auflegungsdatum 03/08/2017
  • Art der Dividende Distribution (monthly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 1.25%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • Letzte Dividende 0.49 SGD 02/08/2018

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBAPHDS LX
  • Telekurs 36304598
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar NA
  • Financial Express -

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub & PARTNERS GROUP