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UBP PG - Active Income IPD USD

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Performance

UBP PG - Active Income IPD USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 29/11/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBP PG - Active Income IPD USD - - 5.37% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Factsheets 31.05.2018 PDF
Monthly Report 31.10.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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ITItalien
KRSüdkorea
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NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1515368329
  • Zahlen per
  • 29/11/2018
  • Letzter NIW
  • 102.58 USD
  • Fondsvermögen
  • 371.76M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP PG
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fund of Funds
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 28/11/2016

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IPD USD
  • Auflegungsdatum 29/12/2016
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 0.75%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • Letzte Dividende 6.32 USD 26/04/2018

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBAIPUD LX
  • Telekurs 34426199
  • Reuters -
  • WKN A2H5JY
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub & PARTNERS GROUP