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UBP PG - Active Income APHD GBP

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Performance

UBP PG - Active Income APHD GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 0.69% -8.70% -7.55% -1.02% -0.15%
Kalenderjarh 2019 2018      
Kalenderjarh 5.61% 0.09%
12 Monate Rollende 10.19 - 10.20 10.18 - 10.19 10.17 - 10.18    
12 Monate Rollende -7.55% 2.93% 1.91%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Prospectus 26.04.2017 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 30.09.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1515367511
  • Zahlen per
  • 22.10.2020
  • Letzter NIW
  • 88.41 GBP
  • Fondsvermögen
  • 269.48M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP PG
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Fund of Funds
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 28.11.2016

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung APHD GBP
  • Auflegungsdatum 23.02.2017
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 1.25%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • Letzte Dividende 3.86 GBP 23.04.2020

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBAPHGD LX
  • Telekurs 34426191
  • Reuters -
  • WKN A2PA6N
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub & PARTNERS GROUP