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U Access - Global Credit 2020 AHD EUR

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Performance

U Access - Global Credit 2020 AHD EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 12/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
U Access - Global Credit 2020 AHD EUR -0.02% 1.21% -2.64% 2.52% -0.65% N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2019 PDF
Prospectus 14.05.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1457508734
  • Zahlen per
  • 12/08/2019
  • Letzter NIW
  • 96.10 EUR
  • Fondsvermögen
  • 90.02M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U Access
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 23/09/2016

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHD EUR
  • Auflegungsdatum 23/09/2016
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 0.70%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.41 EUR 29/04/2019

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UA2AHED LX
  • Telekurs 33316889
  • Reuters -
  • WKN A2ASPG
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub