1. Anlagefonds
  2. LU1273966553
Menu
Zurück zur Fondsliste

UBAM - Adams US Small Cap Equity AC USD

Kontakt

Fokus auf dynamische und flexible Small Caps aus den USA mit risiko-adjustiertem Ansatz
UBAM – Adams US Small Cap Equity ist auf die USA fokussiert und kombiniert einen systematischen Investmentprozess mit einer vielschichtigen Fundamentalanalyse, die sich von den Bewertungen über die Märkte bis hin zum Research auf Unternehmensebene erstreckt. Der Fonds ist im Hinblick auf Sektoren und Industriebereiche neutral ausgerichtet.


Schlüsselmerkmale

  • Allwetterstrategie für eine Kernallokation auf US-amerikanische Small Caps
  • Disziplinierter und systematischer Ansatz, der das Beste aus systematischem und fundamentalem Research kombiniert.
  • Robuste Portfoliokonstruktion mit neutraler Ausrichtung auf Sektoren und Industriezweige, um unerwünschte Risiken niedrig zu halten.
  • Gut etablierter Investmentprozess: Das Team setzte diese Strategie während neun Jahren erfolgreich um und erzielte in 25 von 36 Quartalen (2005-2013) eine Outperformance.
  • Das Small-Cap-Universum ist weniger gut abgedeckt, womit immer wieder Marktineffizienzen auftauchen. Erfahrene Anleger können diese dank tiefgehendem Research nutzen und so den ausschlaggebenden Unterschied machen.

Warum sich eine Investition lohnt

US-amerikanische Small Caps bieten gute Diversifikationsmöglichkeiten für Portfolios mit Positionierungen in US-Aktien. Der Marktindex für kleine Kapitalisierungen Russell 2000 ist mit den grössten Indizes wenig korreliert. Small Caps weisen besondere Risiko/Ertragsmerkmale auf, die langfristige Ertragssteigerungen bringen. Kleinunternehmen sind flexibler und passen ihre Geschäftsstrategien schneller an veränderte Marktbedingungen an als grössere Konzerne. Sie befinden sich oft noch im Besitz ihrer Gründer oder einer Handvoll Manager, weshalb der Shareholder Value für die Geschäftsführung von zentraler Bedeutung ist. Brokerfirmen handeln weniger häufig mit Kleinunternehmen, wodurch die Möglichkeit von Marktineffizienzen steigt.

Fondskonzept

UBAM - Adams US Small Cap Equity ist ein diversifiziertes Small-Cap-Portfolio, das ein quantitatives Modell mit fundamentalem Research vereint. Dieser Prozess wird um Kontrollmassnahmen (Overlay) ergänzt, um Sektor-, Industriezweig- und Einzeltitelgewichtungen einzuschränken. Das Team setzt quantitative Modelle ein, um den Fokus einzugrenzen und wendet dann eine Fundamentalanalyse an. Die aus diesen Modellen gewonnene Markteinschätzung wirkt als Hebeleffekt, während tiefgehendes fundamentales Research über die ins Portfolio aufgenommenen Aktien Mehrwert generiert.

Performance

UBAM - Adams US Small Cap Equity AC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 18/10/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - Adams US Small Cap Equity AC USD -7.39% -3.85% 9.54% 20.68% -1.03% NA NA
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.02.2018 PDF
Prospectus 01.03.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Factsheets 30.09.2018 PDF
Monthly Report 30.09.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1273966553
  • Zahlen per
  • 18/10/2018
  • Letzter NIW
  • 125.81 USD
  • Fondsvermögen
  • 75.60M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt US
  • Gründungsdatum 14/10/2015

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AC USD
  • Auflegungsdatum 14/10/2015
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.50%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende NA

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UAUSAUC LX
  • Telekurs 29126974
  • Reuters -
  • WKN A2AEKU
  • SEDOL -
  • Morningstar NA
  • Financial Express E12S

Manager(s)

    -