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UBAM - SRI European Convertible Bond RC EUR

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Performance

UBAM - SRI European Convertible Bond RC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 23/01/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - SRI European Convertible Bond RC EUR 1.36% 1.36% -4.06% N/A NA NA NA
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 20.07.2017 PDF
Prospectus 01.03.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Shareholders letter 28.09.2018 PDF PDF PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Factsheets 31.12.2017 PDF PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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SESchweden
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Once launched
Schweizer RNI Once launched
  • ISIN-Code
  • LU1273965829
  • Zahlen per
  • 23/01/2018
  • Letzter NIW
  • 97.24 EUR
  • Fondsvermögen
  • 22.00M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 07/08/2015

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung RC EUR
  • Auflegungsdatum 20/07/2017
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.80%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende NA

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBECRCE LX
  • Telekurs 29126792
  • Reuters -
  • WKN A2DVMJ
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Manager(s)

    Jean-Edouard Reymond