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UBP Opportunities - Danish Mortgage Bonds IDs JPY

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Performance

UBP Opportunities - Danish Mortgage Bonds IDs JPY
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • LU1230589332
  • Zahlen per
  • 05.08.2020
  • Letzter NIW
  • 10'306.00 JPY
  • Fondsvermögen
  • 494.19M JPY

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP Opportunities Sicav-SIF
  • Rechtsform SICAV SIF
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung JPY
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 29.05.2015

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung JPY
  • Auflegungsdatum 29.05.2015
  • Art der Dividende Distribution (half-yearly)
  • Mindestanlage 125'000 EUR or eq
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.25%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 50.00 JPY 10.02.2020

Fondsreferenzen

  • Bloomberg -
  • Telekurs 28079526
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

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