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U Access - Best Selection China A IPHC USD

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Performance

U Access - Best Selection China A IPHC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 10/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
U Access - Best Selection China A IPHC USD -0.27% -25.76% 5.99% -9.56% -32.31% N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.02.2018 PDF
Prospectus 01.02.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Monthly Report 31.10.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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BEBelgien
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FIFinnland
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GBVereinigtes Königreich
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IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1223406353
  • Zahlen per
  • 10/12/2018
  • Letzter NIW
  • 48.18 USD
  • Fondsvermögen
  • 140.33M CNH

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U Access
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Asia
  • Gründungsdatum 02/06/2015

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IPHC USD
  • Auflegungsdatum 02/06/2015
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - MSCI China A NR
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UABIPUH LX
  • Telekurs 27951214
  • Reuters -
  • WKN A14UN8
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FUTW

Manager(s)

    Yuan Lei