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U Access - Best Selection China A APHD USD

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Performance

U Access - Best Selection China A APHD USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 14/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
U Access - Best Selection China A APHD USD - - 5.25% -10.21% -33.33% N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.02.2018 PDF
Prospectus 01.02.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Monthly Report 30.11.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
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NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1223405033
  • Zahlen per
  • 14/12/2018
  • Letzter NIW
  • 46.68 USD
  • Fondsvermögen
  • 139.35M CNH

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U Access
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Asia
  • Gründungsdatum 02/06/2015

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung APHD USD
  • Auflegungsdatum 05/06/2015
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.50%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - MSCI China A NR
  • Letzte Dividende 0.00 USD 30/04/2018

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBCAPHU LX
  • Telekurs 27950626
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FUTS

Manager(s)

    Yuan Lei