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UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR

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Performance

UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -0.72% -4.79% -4.93% 1.80% 0.14%
Kalenderjarh 2019 2018 2017    
Kalenderjarh 5.49% 6.08% -10.42%
12 Monate Rollende 10.19 - 10.20 10.18 - 10.19 10.17 - 10.18    
12 Monate Rollende -4.93% 5.94% 4.75%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 11.09.2020 PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 28.02.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Monthly Report 30.09.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1209509592
  • Zahlen per
  • 22.10.2020
  • Letzter NIW
  • 95.90 EUR
  • Fondsvermögen
  • 1'650.33M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt US
  • Gründungsdatum 18.12.1990

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung ID EUR
  • Auflegungsdatum 07.11.2016
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.15%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 2.88 EUR 21.04.2020

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBDUIED LX
  • Telekurs 27581948
  • Reuters -
  • WKN A2DR41
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FVGL

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub