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UBAM - Absolute Return Fixed Income APC EUR

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Performance

UBAM - Absolute Return Fixed Income APC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 13/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - Absolute Return Fixed Income APC EUR -0.07% -2.79% 1.93% 1.28% -0.40% 0.05% N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
Prospectus 06.10.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Shareholders letter 28.09.2018 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Factsheets 30.11.2018 PDF PDF PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
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DEDeutschland
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FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1088683765
  • Zahlen per
  • 13/12/2018
  • Letzter NIW
  • 100.05 EUR
  • Fondsvermögen
  • 120.00M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 30/10/2014

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung APC EUR
  • Auflegungsdatum 30/10/2014
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.65%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - Eonia + 2%
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UGCAPCE LX
  • Telekurs 24880062
  • Reuters -
  • WKN A14SG1
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FOWY

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub