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UBAM - Asymmetry 50 EUR AC EUR

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Sich der Marktrealität anpassen
Die beiden Teilfonds UBAM - Asymmetry 50 geben Zugang zu einem dynamisch verwalteten diversifi zierten Exposure auf die internationalen Aktien- und Anleihemärkte über Investitionen in liquide Finanzinstrumente. Ihr Investmentprozess basiert auf einem trendfolgenden Ansatz, der über einen gesamten Wirtschaftszyklus (dank der Konvexität) zu einem asymmetrischen Ertragsmuster führt. Dabei ist die Partizipation an Markthaussen höher als an Marktbaissen.


Schlüsselmerkmale

  • Dynamische Asset Allokation umfasst internationale Aktienund Anleihemärkte, Gold und Liquiditäten
  • Konvexität: höhere Partizipation an Bullen- als an Bärenmärkten
  • Disziplinierte, auf Preisdynamik basierende Anlagephilosophie – die Gewinner bleiben, die Verlierer gehen
  • Investitionen in liquide Finanzinstrumente, vor allem Exchange-Traded Funds (ETF)
  • Beide UBAM - Asymmetry 50 Teilfonds steigern die Effi zienz eines Portfolios, ungeachtet davon ob es sich dabei um ein diversifi ziertes oder ein reines Aktien- oder Anleihe-Portfolio handelt

Warum sich eine Investition lohnt

Die Kurse von Finanzwerten widerspiegeln die Investitionsentscheidungen aller Marktteilnehmer. Und veranschaulichen Tendenzen, die, falls sie lange genug anhalten, von einem auf die Marktdynamik fokussierten Investmentprozess erfolgreich genutzt werden können.
Will man vorgenannte Preisentwicklungen nutzen, sind zwei Faktoren von grundlegender Bedeutung:

  1. systematische Filterung eines globalen, breit diversifi zierten Anlageuniversums zur Identifi zierung und Nachverfolgung von Tendenzen;
  2. dynamische Anpassung einer Portfolioausrichtung zur Nutzung dieser Trends.

Die disziplinierte Umsetzung dieser beiden Hauptkriterien führt zur Erstellung eines asymmetrischen (konvexen) Risiko/Ertragsprofi ls, das eine höhere Gewichtung von Finanzwerten mit positiver Preisdynamik bzw. eine reduzierte Gewichtung von Finanzwerten mit fallenden Preisen aufweist.

Fondskonzept

Die zwei Teilfonds UBAM - Asymmetry 50 geben Zugang zu den globalen Aktien- und Anleihemärkten. Die Portfoliogewichtungen werden dynamisch angepasst, indem die Segmente mit der kräftigsten Preisdynamik bevorzugt werden, ob in absoluten Zahlen (Preise steigen) oder in relativen Zahlen (Preise steigen mehr als bei anderen). Beide Teilfonds streben über einen gesamten Marktzyklus eine höhere Partizipation an Haussen als an Baissen an. Eine verminderte Partizipation an Marktbaissen bewirkt einen echten Basiseffekt – da ein Rückgang von 50% einen nachfolgenden Aufschwung von 100% braucht, um wieder den Break-Even-Punkt zu erreichen – was dem Management mehr Kapital zur Verfügung lässt, um Markthaussen zu nutzen. Tatsächlich wird durch die Vermeidung grosser Verluste und eine regelmässige Beteiligung an Markthaussen eine höhere risikoadjustierte Performance und Portfolioeffi zienz erzielt.

Performance

UBAM - Asymmetry 50 EUR AC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 12/10/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - Asymmetry 50 EUR AC EUR -3.3% -4.48% 2.06% -1.52% -4.68% 4.12% NA
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.02.2018 PDF
Prospectus 01.03.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Factsheets 30.09.2018 PDF PDF PDF
Monthly Report 31.08.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF

Registration

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BEBelgien
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DKDänemark
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FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes