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UBAM - Multifunds Alternative IHC CHF

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Performance

UBAM - Multifunds Alternative IHC CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 12/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - Multifunds Alternative IHC CHF 0.02% -6.82% N/A N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 21.03.2018 PDF
Prospectus 06.10.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Monthly Report 30.11.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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BEBelgien
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DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
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GBVereinigtes Königreich
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IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • LU1044380910
  • Zahlen per
  • 12/12/2018
  • Letzter NIW
  • 93.18 CHF
  • Fondsvermögen
  • 105.35M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung CHF
  • Anlageklasse Fund of Hedge Funds
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 10/07/2014

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IHC CHF
  • Auflegungsdatum 21/03/2018
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 0.80%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBMIHCC LX
  • Telekurs 23815791
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    Robert Khoury