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UBAM - Multifunds Alternative AHD EUR

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Performance

UBAM - Multifunds Alternative AHD EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 11/09/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - Multifunds Alternative AHD EUR -0.14% 0.33% -7.09% 2.29% -2.44% N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 20.05.2019 PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Monthly Report 31.08.2019 PDF
Product card 31.12.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1044379664
  • Zahlen per
  • 11/09/2019
  • Letzter NIW
  • 93.26 EUR
  • Fondsvermögen
  • 63.06M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fund of Hedge Funds
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 10/07/2014

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHD EUR
  • Auflegungsdatum 16/03/2016
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 1.60%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.00 EUR 23/04/2019

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBMAHED LX
  • Telekurs 23815397
  • Reuters -
  • WKN A2DR5M
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    Scott Gibb