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UBAM - Emerging Market Corporate Bond IPHSC EUR

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Performance

UBAM - Emerging Market Corporate Bond IPHSC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IPHSC EUR NA NA NA NA NA
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 30.09.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2018 PDF
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Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
Prospectus 01.03.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Shareholders letter 03.10.2018 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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NONorwegen
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SESchweden
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland Once launched
Transparenzkriterien für Österreich Once launched
Reporting für italienische Kunden Once launched
Schweizer RNI Once launched
  • ISIN-Code
  • LU0943516004
  • Zahlen per
  • NA
  • Letzter NIW
  • NA
  • Fondsvermögen
  • 120.65M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 22/06/2010

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IPHSC EUR
  • Auflegungsdatum N/A
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 500'000 USD/EUR/CHF or eq
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.50%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - Hurdle 7% (HWM)
  • Letzte Dividende NA

Fondsreferenzen

  • Bloomberg -
  • Telekurs 21622537
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar NA
  • Financial Express -

Manager(s)

    Denis Girault