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UBAM - Emerging Market Corporate Bond IHC EUR

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Performance

UBAM - Emerging Market Corporate Bond IHC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 18/09/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IHC EUR 0.05% 7.96% -6.67% 6.81% 7.24% -0.89% 4.75%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 01.08.2019 PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Shareholders letter 27.06.2019 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Factsheets 31.08.2019 PDF PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0520930073
  • Zahlen per
  • 18/09/2019
  • Letzter NIW
  • 147.17 EUR
  • Fondsvermögen
  • 104.05M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 22/06/2010

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IHC EUR
  • Auflegungsdatum 18/10/2010
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.75%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBECICE LX
  • Telekurs 11446476
  • Reuters 68068339
  • WKN A1C1ME
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express LNN5

Manager(s)

    Denis Girault