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Dinvest - Total Return Holdings AC(Q) CHF

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Performance

Dinvest - Total Return Holdings AC(Q) CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 31/10/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
Dinvest - Total Return Holdings AC(Q) CHF -2.71% -5.22% 0.06% -1.11% -1.83% -0.76% 6.30%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Annual report 31.12.2017 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Factsheets 30.11.2017 PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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IEIrland
ITItalien
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NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • LU0421556324
  • Zahlen per
  • 31/10/2018
  • Letzter NIW
  • 11'109.70 CHF
  • Fondsvermögen
  • 32.12M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung Dinvest
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung CHF
  • Anlageklasse Fund of Hedge Funds
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 30/04/2009

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AC(Q) CHF
  • Auflegungsdatum 30/04/2009
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 10'000 CHF
  • Zeichnung Monthly
  • Rücknahme Quarterly
  • Managementgebühr 1.50%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 10% - HWM + 5%
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg -
  • Telekurs 10080921
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express NMW3

Manager(s)

    Robert Khoury