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UBAM - Local Currency Emerging Market Bond RC USD

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Performance

UBAM - Local Currency Emerging Market Bond RC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 12/12/2016 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond RC USD 1.52% 6.3% -17.35% -8.35% -9.78%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Italienisch Englisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.09.2016 PDF
Prospectus 01.03.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Italienisch Englisch
Factsheets 31.12.2016 PDF
Monthly Report 31.12.2016 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
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GBVereinigtes Königreich
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IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden -
Schweizer RNI -
  • ISIN-Code
  • LU0371560276
  • Zahlen per
  • 12/12/2016
  • Letzter NIW
  • 96.80 USD
  • Fondsvermögen
  • 18.98M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 21/02/2006

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung RC USD
  • Auflegungsdatum 04/06/2012
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 2.00%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende NA

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBLOERC LX
  • Telekurs 4350823
  • Reuters -
  • WKN A1C6RL
  • SEDOL -
  • Morningstar NA
  • Financial Express G3AS

Manager(s)

    Denis Girault