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UBAM - SNAM Japan Equity Value IHD GBP

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Performance

UBAM - SNAM Japan Equity Value IHD GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 07/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - SNAM Japan Equity Value IHD GBP - - 16.02% 5.29% 7.94% 7.64% N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.02.2018 PDF
Prospectus 06.10.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Monthly Report 31.10.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0371558379
  • Zahlen per
  • 07/12/2018
  • Letzter NIW
  • 123.51 GBP
  • Fondsvermögen
  • 61'611.96M JPY

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Asia
  • Gründungsdatum 28/06/1996

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IHD GBP
  • Auflegungsdatum 21/08/2014
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.35 GBP 20/04/2018

Fondsreferenzen

  • Bloomberg USJIHDG LX
  • Telekurs 4345369
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FMVA

Manager(s)

    -