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UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AHD EUR

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Performance

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AHD EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 10/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AHD EUR - - 7.16% 5.29% -8.32% -1.61% -11.36%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 22.05.2018 PDF
Prospectus 06.10.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Shareholders letter 03.10.2018 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Monthly Report 31.10.2018 PDF
Product card 01.01.2017 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0352161037
  • Zahlen per
  • 10/12/2018
  • Letzter NIW
  • 67.94 EUR
  • Fondsvermögen
  • 53.89M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 21/02/2006

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHD EUR
  • Auflegungsdatum 01/09/2009
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.50%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.94 EUR 20/04/2018

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBEMEAD LX
  • Telekurs 3843625
  • Reuters -
  • WKN A0YAW1
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express G5L6

Manager(s)

    Denis Girault