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UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC USD

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In Branchenleader investieren

Das gleichgewichtete Fondsportfolio setzt sich aus den Aktien von 30 führenden internationalen Unternehmen zusammen. Wir investieren nur in Branchenleader, die sich durch ein erprobtes Geschäftsmodell, langfristig hohe Renditen und eine künftig transparente Gewinn- und Cashflow-Entwicklung auszeichnen. Der Fonds befolgt einen reinen Bottom-up-Ansatz unter Anwendung einer strikten Risikokontrolle. Angestrebt wird eine konsistente Outperformance gegenüber dem breiteren Markt während eines gesamten Zyklus.


Schlüsselmerkmale

  • In führende internationale Konzerne mit hohen und stabilen Cashflowrenditen investieren
  • Konzentriertes, nach einem High- Conviction-Ansatz gemanagtes Portfolio mit niedriger Umschlagsrate
  • Zugang zu erstklassigem Wachstum ungeachtet der Kapitalisierung
  • Erfahrenes Team von 10 Analysten und Portfoliomanagern
  • Hoher Track Record (seit der Einführung der Strategie in 2010 als Aktienbasket)

Warum sich eine Investition lohnt

Erfahrungsgemäss schneiden Aktien von Unternehmen mit nachhaltig hohen Cashflow- Renditen und einer Ausrichtung auf Wachstumsmärkte mittel- und langfristig besser als die Aktienmärkte ab. Der Konsens eskomptiert für die kommenden Jahre eine moderate Wachstumsrate für die Weltwirtschaft. Die Fähigkeit zur Erzielung eines anhaltenden Mehrwerts durch hohe Cashflow-Renditen ist eine attraktive Eigenschaft, die sich unseres Erachtens in einer relativen Outperformance niederschlagen dürfte. Um erfolgreich in echte Branchenleader zu investieren, müssen wir Unternehmen identifizieren, die eine starke Marke, erstklassige Produkte und eine solide Marktpositionierung vorweisen und so dem langfristigen Rückgang der Cashflow-Renditen vorbeugen können.

Fondskonzept

Das konzentrierte Fondsportfolio setzt sich aus den Aktien von 30 internationalen Unternehmen mit hoher Kapitalisierung zusammen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, die in ihrer Branche eine führende Stellung innehaben und sowohl hohe Kapitalrenditen als auch eine Ausrichtung auf Wachstumsmärkte vorweisen können. Die Fondsmanager befolgen einen reinen Bottom-up-Ansatz, wobei die Risikokontrolle durch die Diversifikation nach Sektoren und Ländern erfolgt. Unsere durchschnittliche Haltedauer der Investitionen beträgt 3 bis 5 Jahre, weshalb wir weiter einen entsprechend niedrigen Portfolioumschlag aufweisen werden.

Performance

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -2.65% 5.73% 13.09% 12.18% 10.20% 4.88%
Kalenderjarh 2019 2018 2017 2016 2015
Kalenderjarh 32.69% -1.68% 19.51% 1.12% 4.46%
12 Monate Rollende 10.19 - 10.20 10.18 - 10.19 10.17 - 10.18 10.16 - 10.17 10.15 - 10.16
12 Monate Rollende 13.09% 20.28% 3.77% 19.21% -3.41%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 10.07.2020 PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Factsheets 30.09.2020 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 30.09.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0277301916
  • Zahlen per
  • 28.10.2020
  • Letzter NIW
  • 193.55 USD
  • Fondsvermögen
  • 829.60M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 12.12.2006

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHC USD
  • Auflegungsdatum 12.12.2006
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.50%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBPCMGA LX
  • Telekurs 2799393
  • Reuters 65058384
  • WKN A0MUDY
  • SEDOL B29YQK8
  • Morningstar N/A
  • Financial Express ACS1

Manager(s)

    Martin Moeller / Fares Benouari