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UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD

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Performance

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 16/08/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD -1.55% -5.62% 10.64% 8.06% -3.09% 3.63% -6.29%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Deutsch Englisch Französisch Italienisch
Factsheets 31.07.2018 PDF PDF
Monthly Report 31.07.2018 PDF
Product card 01.01.2017 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2017 PDF
LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Deutsch Englisch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 22.05.2018 PDF
Prospectus 01.03.2018 PDF
Semi-annual report 30.08.2017 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0244149901
  • Zahlen per
  • 16/08/2018
  • Letzter NIW
  • 187.58 USD
  • Fondsvermögen
  • 72.11M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 21/02/2006

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IC USD
  • Auflegungsdatum 27/02/2006
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.75%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende NA

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBEMUIC LX
  • Telekurs 2410884
  • Reuters 65029326
  • WKN A0JJVL
  • SEDOL -
  • Morningstar NA
  • Financial Express ACS9

Manager(s)

    Denis Girault