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UBAM - AJO US Equity Value IC USD

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Performance

UBAM - AJO US Equity Value IC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 10/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - AJO US Equity Value IC USD -5.45% -8.79% 14.05% 6.79% -9.88% 9.58% 30.12%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Italienisch Deutsch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.02.2018 PDF
Prospectus 06.10.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Italienisch Deutsch
Factsheets 31.10.2018 PDF PDF
Monthly Report 31.10.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0181362285
  • Zahlen per
  • 10/12/2018
  • Letzter NIW
  • 1'132.80 USD
  • Fondsvermögen
  • 213.74M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt US
  • Gründungsdatum 26/02/1992

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IC USD
  • Auflegungsdatum 14/01/2004
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.75%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBUSEQI LX
  • Telekurs 1727059
  • Reuters 60089715
  • WKN A0D8Z5
  • SEDOL B03N6H4
  • Morningstar N/A
  • Financial Express UF36

Manager(s)

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