1. Anlagefonds
  2. LU0146924799
Menu
Zurück zur Fondsliste

UBAM - Corporate US Dollar Bond RC USD

Kontakt

Performance

UBAM - Corporate US Dollar Bond RC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 11/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - Corporate US Dollar Bond RC USD 0.20% -2.52% 2.72% 2.63% -0.35% 2.96% -0.51%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Italienisch Englisch Deutsch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.02.2018 PDF
Prospectus 06.10.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Italienisch Englisch Deutsch
Factsheets 30.11.2018 PDF
Monthly Report 31.10.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0146924799
  • Zahlen per
  • 11/12/2018
  • Letzter NIW
  • 177.01 USD
  • Fondsvermögen
  • 755.91M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt US
  • Gründungsdatum 03/05/2002

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung RC USD
  • Auflegungsdatum 03/06/2003
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.20%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBCORRC LX
  • Telekurs 1415105
  • Reuters 60090124
  • WKN A1C6N7
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express I8W7

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub