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UBAM - Corporate Euro Bond ID EUR

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Performance

UBAM - Corporate Euro Bond ID EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 20/02/2020 MTD YTD 2019 2018 2017 2015 2014
UBAM - Corporate Euro Bond ID EUR 0.23% 1.22% 5.48% -1.54% 1.56% -3.49% 4.52%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Italienisch Deutsch
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2020 PDF PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Italienisch Deutsch
Factsheets 31.01.2020 PDF PDF
Monthly Report 31.01.2020 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0132673590
  • Zahlen per
  • 20/02/2020
  • Letzter NIW
  • 105.13 EUR
  • Fondsvermögen
  • 83.90M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 11/03/1999

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung ID EUR
  • Auflegungsdatum 16/08/2013
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.35%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.54 EUR 23/04/2019

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBCOEIE LX
  • Telekurs 1266682
  • Reuters -
  • WKN 764834
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FBEX

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub