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UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY

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Performance

UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 22/10/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY -5.57% -5% 16.39% 7.19% 8.38% 11.66% 58.18%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.02.2018 PDF
Prospectus 01.03.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
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Factsheets 30.09.2018 PDF PDF PDF
Monthly Report 30.09.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
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DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0132667519
  • Zahlen per
  • 22/10/2018
  • Letzter NIW
  • 1'747.00 JPY
  • Fondsvermögen
  • 68'308.56M JPY

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung JPY
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Asia
  • Gründungsdatum 28/06/1996

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IC JPY
  • Auflegungsdatum 29/12/2003
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende NA

Fondsreferenzen

  • Bloomberg SCEJPEI LX
  • Telekurs 1266504
  • Reuters 60090143
  • WKN 762263
  • SEDOL B03N6G3
  • Morningstar NA
  • Financial Express UF26

Manager(s)

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