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UBP Money Market Fund (USD) AC USD

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Performance

UBP Money Market Fund (USD) AC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 19/11/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBP Money Market Fund (USD) AC USD 0.09% 2.03% 1.95% 1.10% 0.74% 0.34% 0.27%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2019 PDF
Prospectus 01.07.2017 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Factsheets 30.11.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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BEBelgien
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DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
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GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0107157686
  • Zahlen per
  • 19/11/2019
  • Letzter NIW
  • 139.95 USD
  • Fondsvermögen
  • 368.14M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP Money Market Fund
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Money Market
  • Geografischer Schwerpunkt US
  • Gründungsdatum 04/02/2000

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AC USD
  • Auflegungsdatum 04/02/2000
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.20%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBPMMUS LX
  • Telekurs 1039793
  • Reuters 1039793.S
  • WKN 676982
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express N5V9

Manager(s)

    Olivier Buhler