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UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR

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Die besten Investmentchancen der stärksten Volkswirtschaft Europas nutzen
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ist ein nach dem High-Conviction-Ansatz verwalteter deutscher Aktienfonds, der von Standard & Poor’s mit AAA bewertet ist. Der Fonds ist bestrebt, den Markt zu übertreffen, indem er auf eine Kombination von Top-Down- und Bottom-Up-Analyse, durchdachtem Markttiming und monetäre Analyse setzt.


Schlüsselmerkmale

  • Deutsche Aktien sind im Vergleich zur internationalen Konkurrenz preisgünstig
  • Auf drei sich ergänzenden Analyseschritten fussender, deutscher Aktienfonds mit High-Conviction- Ansatz
  • Seit Aufl egung hohe Outperformance gegenüber Benchmark
  • Erstklassiges Investment-Team direkt vor Ort
  • AAA-Rating von Standard & Poor’s

Warum sich eine Investition lohnt

Mit seiner umsichtigen Steuerpolitik, einer gesunden Handelsbilanz und dem Fehlen einer Immobilienblase ist Deutschland die stärkste Volkswirtschaft Europas. Da die Exporte fast die Hälfte des BIP ausmachen, kommt Deutschland jede Schwäche des Euro sowie das hohe Wachstum Asiens, einem seiner wichtigsten Handelspartner, zugute. Sein Aktienmarkt ist in der Regel preisgünstiger als der anderer wichtiger Volkswirtschaften. Zudem haben deutsche Unternehmen in den letzten Jahren hinsichtlich Kosten- und Margenoptimierung beachtliche Fortschritte erzielt.

Fondskonzept

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ist hauptsächlich in Blue Chips angelegt, wobei Unternehmen mit solider Bilanz und einer erprobten Geschäftsleitung klar im Vordergrund stehen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich deutlich von seiner Benchmark unterscheiden. Zum Kapitalschutz bei rückläufi gen Märkten können Liquiditäten oder Derivate eingesetzt werden.
DerInvestmentprozessbasiertaufderfi rmeneigenen„FMM-Methode“ von Dr. Ehrhardt. Diese kombiniert die fundamentale Analyse mit der Analyse von monetären und Marktstimmungsindikatoren. Seit der Aufl egung des Fonds hat diese Technik sowohl in Hausse- als auch in Baissemärkten gute relative Erträge geliefert.

Performance

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 13/08/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR -2.4% -2.58% 18.26% -0.21% 14.63% -4.58% 20.47%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Deutsch Englisch Französisch Italienisch
Factsheets 31.07.2018 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.07.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Deutsch Englisch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.02.2018 PDF
Prospectus 01.03.2018 PDF
Semi-annual report 30.08.2017 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0087798301
  • Zahlen per
  • 13/08/2018
  • Letzter NIW
  • 1'857.44 EUR
  • Fondsvermögen
  • 28.11M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 18/05/1998

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AC EUR
  • Auflegungsdatum 18/05/1998
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.50%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende NA

Fondsreferenzen

  • Bloomberg SCEFGRE LX
  • Telekurs 909494
  • Reuters 60035804
  • WKN 921807
  • SEDOL -
  • Morningstar NA
  • Financial Express SQ53

Manager(s)

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