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UBAM - AJO US Equity Value AC USD

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Performance

UBAM - AJO US Equity Value AC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 3.57% -15.91% -8.08% -1.44% -0.68% 8.37%
Kalenderjarh 2019 2018 2017 2016 2015
Kalenderjarh 18.77% -13.60% 13.22% 6.00% -10.54%
12 Monate Rollende 06.19 - 06.20 06.18 - 06.19 06.17 - 06.18 06.16 - 06.17 06.15 - 06.16
12 Monate Rollende -8.08% -6.18% 11.03% 14.25% -11.67%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2020 PDF PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Shareholders letter 08.05.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Factsheets 30.04.2020 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 30.04.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0045841987
  • Zahlen per
  • 04.06.2020
  • Letzter NIW
  • 966.50 USD
  • Fondsvermögen
  • 83.74M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt US
  • Gründungsdatum 26.02.1992

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AC USD
  • Auflegungsdatum 26.02.1992
  • Art der Dividende CAPITALISATION
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.25%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg SCENAME LX
  • Telekurs 600663
  • Reuters 60035807
  • WKN 921802
  • SEDOL 4786395
  • Morningstar N/A
  • Financial Express SQ77

Manager(s)

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