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U ACCESS (IRL) Trend Macro B USD

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Performance

U ACCESS (IRL) Trend Macro B USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 05/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
U ACCESS (IRL) Trend Macro B USD -1.17% -6.52% 3.66% N/A 2.11% N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
KIID 16.02.2018 PDF
Prospectus 14.08.2018 PDF
Semi-annual report 31.08.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Factsheets 31.10.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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KRSüdkorea
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NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • IE00BVB2SM93
  • Zahlen per
  • 05/12/2018
  • Letzter NIW
  • 103.1567 USD
  • Fondsvermögen
  • 335.12M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Rechtsform PLC
  • Gerichtsbarkeit Ireland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Single Hedge Fund
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 09/07/2014

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung B USD
  • Auflegungsdatum 25/02/2015
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 1.50%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - Historical HWM
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UTRUSDB ID
  • Telekurs 27310383
  • Reuters -
  • WKN A14PQZ
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Manager(s)

    -