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U ACCESS (IRL) Trend Macro D USD

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Zugang zu einem liquiden und regulierten Global-Macro-Fonds, der auf die Identifizierung und Nutzung der fundamentalen Tendenzen an den internationalen Zins-, Anleihen- und Devisenmärkten abzielt

Performance

U ACCESS (IRL) Trend Macro D USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -0.22% 6.72% 9.37% 2.64% 2.86% 2.12%
Kalenderjarh 2019 2018 2017 2016 2015
Kalenderjarh 9.17% -8.60% 3.23% 3.98% 5.13%
12 Monate Rollende 10.19 - 10.20 10.18 - 10.19 10.17 - 10.18 10.16 - 10.17 10.15 - 10.16
12 Monate Rollende 9.37% 0.19% -1.33% 0.04% 6.42%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 31.01.2020 PDF
Prospectus 27.07.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 05.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Factsheets 30.09.2020 PDF
Monthly Report 30.09.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • IE00BMBMMC48
  • Zahlen per
  • 21.10.2020
  • Letzter NIW
  • 113.8113 USD
  • Fondsvermögen
  • 159.90M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Rechtsform PLC
  • Gerichtsbarkeit Ireland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Single Hedge Fund
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 09.07.2014

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung D USD
  • Auflegungsdatum 13.08.2014
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 2.00%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - Historical HWM
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UTRUSDD ID
  • Telekurs 24925639
  • Reuters -
  • WKN A14PQ6
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Manager(s)

    -