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U Access (IRL) GCA Credit Long Short UCITS E USD

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Performance

U Access (IRL) GCA Credit Long Short UCITS E USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 16/10/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
U Access (IRL) GCA Credit Long Short UCITS E USD -0.26% 2.25% N/A N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 08.02.2019 PDF
Prospectus 09.04.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Status – Articles of Association 05.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Monthly Report 30.09.2019 PDF
Product card 25.02.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
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DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • IE00BH47R040
  • Zahlen per
  • 16/10/2019
  • Letzter NIW
  • 102.2508 USD
  • Fondsvermögen
  • 93.51M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Rechtsform PLC
  • Gerichtsbarkeit Ireland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Single Hedge Fund
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 20/02/2019

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung N/A
  • Auflegungsdatum 27/03/2019
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung N/A
  • Rücknahme N/A
  • Managementgebühr 1.70%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 15% - Historical HWM
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UACLSEU ID
  • Telekurs 45015005
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)