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U ACCESS (IRL) Nexthera UCITS B USD

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Performance

U ACCESS (IRL) Nexthera UCITS B USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 06/02/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
U ACCESS (IRL) Nexthera UCITS B USD 0.66% 4.97% -26.99% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Annual report 31.08.2018 PDF
KIID 20.08.2018 PDF
Semi-annual report 31.08.2018 PDF
Status – Articles of Association 05.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Quarterly comment 31.12.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
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DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • IE00BF2MLH22
  • Zahlen per
  • 06/02/2019
  • Letzter NIW
  • 76.6416 USD
  • Fondsvermögen
  • 90.64M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Rechtsform PLC
  • Gerichtsbarkeit Ireland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Single Hedge Fund
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 05/07/2017

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung B USD
  • Auflegungsdatum 18/04/2018
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 1.50%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - Historical HWM
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UANEXBU ID
  • Telekurs 37083409
  • Reuters -
  • WKN A2JMWV
  • SEDOL -
  • Morningstar No
  • Financial Express -

Manager(s)

    -