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U ACCESS (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS B EUR

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Performance

U ACCESS (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS B EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 16/10/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
U ACCESS (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS B EUR 0.13% 1.93% 0.80% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 04.02.2019 PDF
Prospectus 09.04.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Status – Articles of Association 05.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Monthly Report 30.09.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
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DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • IE00BDT6DH77
  • Zahlen per
  • 16/10/2019
  • Letzter NIW
  • 102.6029 EUR
  • Fondsvermögen
  • 142.76M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Rechtsform PLC
  • Gerichtsbarkeit Ireland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Single Hedge Fund
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 30/04/2018

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung B EUR
  • Auflegungsdatum 25/05/2018
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.30%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 13% - Historical HWM
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UAICABE ID
  • Telekurs 40903794
  • Reuters -
  • WKN A2JRWD
  • SEDOL -
  • Morningstar -
  • Financial Express -

Manager(s)

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