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UBAM Convertibles Global 10-40 AHC USD

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Performance

UBAM Convertibles Global 10-40 AHC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 17/01/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM Convertibles Global 10-40 AHC USD 1.81% 1.81% -4.67% 6.53% 0.97% 2.67% 1.03%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 29.12.2017 PDF
KIID 31.12.2018 PDF
Prospectus 01.02.2018 PDF
Semi-annual report 29.06.2018 PDF
Shareholders letter 26.12.2018 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 10.02.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Monthly Report 31.12.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • FR0011914837
  • Zahlen per
  • 17/01/2019
  • Letzter NIW
  • 1'516.01 USD
  • Fondsvermögen
  • 113.78M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM Convertibles
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit France

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 09/10/2014

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHC USD
  • Auflegungsdatum 24/10/2014
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 0.001 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBCAHUC FP
  • Telekurs 24732003
  • Reuters -
  • WKN A14RUJ
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FVMK

Manager(s)

    Jean-Edouard Reymond