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Dinvest Core Liquid FCP I EUR

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Performance

Dinvest Core Liquid FCP I EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
Dinvest Core Liquid FCP I EUR NA NA
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • FR0011485192
  • Zahlen per
  • NA
  • Letzter NIW
  • NA
  • Fondsvermögen
  • 0.00M EUR

Fonds-Daten

  • Rechtsform FCP
  • Gerichtsbarkeit France
  • Auflegungsdatum 30/03/2000
  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fund of Hedge Funds
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 30/03/2000

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung I EUR
  • Auflegungsdatum 30/08/2013
  • Art der Dividende Reinvested
  • Mindestanlage 5'000'000 EUR
  • Zeichnung Monthly
  • Rücknahme Monthly
  • Managementgebühr 0.75%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 15% - 135% EONIA
  • Letzte Dividende NA

Fondsreferenzen

  • Bloomberg -
  • Telekurs 21268892
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar NA
  • Financial Express -

Manager(s)

    Gregory Bienfait