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UBAM Convertibles Europe UHC GBP

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Performance

UBAM Convertibles Europe UHC GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 18/07/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM Convertibles Europe UHC GBP -0.14% 4.70% -8.39% 0.53% -2.58% 3.99% 2.62%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 11.02.2019 PDF PDF PDF PDF
Prospectus 01.04.2019 PDF
Semi-annual report 29.06.2018 PDF
Shareholders letter 26.12.2018 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 10.02.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Factsheets 30.06.2019 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 30.09.2017 PDF
Product card 01.01.2017 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2017 PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • FR0011375450
  • Zahlen per
  • 18/07/2019
  • Letzter NIW
  • 1'139.24 GBP
  • Fondsvermögen
  • 36.20M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM Convertibles
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit France

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 07/06/1999

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung UHC GBP
  • Auflegungsdatum 22/03/2013
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 0.001 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.50%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UCEUHCG FP
  • Telekurs 20323978
  • Reuters -
  • WKN A2AG75
  • SEDOL B8GQ8H0
  • Morningstar N/A
  • Financial Express J88U

Manager(s)

    Marc Basselier