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UBAM Convertibles Europe 10-40 UC EUR

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Performance

UBAM Convertibles Europe 10-40 UC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 17/09/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM Convertibles Europe 10-40 UC EUR -0.53% 5.74% -6.87% 1.57% -2.12% 3.20% -0.97%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 01.08.2019 PDF PDF PDF PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 28.06.2019 PDF
Shareholders letter 18.07.2019 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 10.02.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Factsheets 31.08.2019 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.08.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • FR0011375112
  • Zahlen per
  • 17/09/2019
  • Letzter NIW
  • 1'000.54 EUR
  • Fondsvermögen
  • 247.16M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM Convertibles
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit France

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 23/09/2008

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung UC EUR
  • Auflegungsdatum 07/05/2014
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 0.001 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.60%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBCEUCE FP
  • Telekurs 20323948
  • Reuters -
  • WKN A113MN
  • SEDOL B951ZX8
  • Morningstar Yes
  • Financial Express FVMG

Manager(s)

    Marc Basselier