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UBAM Convertibles Global AHD USD

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Performance

UBAM Convertibles Global AHD USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 18/09/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM Convertibles Global AHD USD 0.24% 10.67% -2.53% 8.22% 1.48% 4.47% 5.24%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 11.02.2019 PDF PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 28.06.2019 PDF
Shareholders letter 18.07.2019 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 10.02.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Monthly Report 31.08.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • FR0011355650
  • Zahlen per
  • 18/09/2019
  • Letzter NIW
  • 2'077.11 USD
  • Fondsvermögen
  • 547.78M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM Convertibles
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit France

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 30/11/2012

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHD USD
  • Auflegungsdatum 10/01/2013
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 0.001 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.20%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.92 USD 25/04/2019

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBAAHDU FP
  • Telekurs 20044917
  • Reuters -
  • WKN A113DG
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express IAYZ

Manager(s)

    Marc Basselier