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UBAM Convertibles Europe 10-40 AHC USD

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Performance

UBAM Convertibles Europe 10-40 AHC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 17/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM Convertibles Europe 10-40 AHC USD -1.30% -4.41% 3.05% -1.17% 2.78% 3.28% 9.94%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 29.12.2017 PDF
KIID 12.06.2018 PDF
Prospectus 01.02.2018 PDF
Semi-annual report 29.06.2018 PDF
Shareholders letter 07.06.2018 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 10.02.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2018 PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • FR0011168715
  • Zahlen per
  • 17/12/2018
  • Letzter NIW
  • 1'736.34 USD
  • Fondsvermögen
  • 349.09M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM Convertibles
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit France

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 23/09/2008

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHC USD
  • Auflegungsdatum 23/02/2012
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 0.001 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.90%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBCAHCU FP
  • Telekurs 14628721
  • Reuters -
  • WKN A1T6NB
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express 0X5A

Manager(s)

    Jean-Edouard Reymond