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UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond AHC USD

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Performance

UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond AHC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 20/09/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond AHC USD -0.58% -3.32% 5.45% 5.15% -1.16% 6.72% -3.03%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 29.12.2017 PDF
KIID 09.02.2018 PDF
Prospectus 01.07.2017 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Shareholders letter 24.08.2018 PDF PDF PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Factsheets 31.08.2018 PDF PDF
Monthly Report 31.07.2016 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
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NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • FR0011130301
  • Zahlen per
  • 20/09/2018
  • Letzter NIW
  • 126.36 USD
  • Fondsvermögen
  • 361.97M EUR

Fonds-Daten

  • Rechtsform FCP
  • Gerichtsbarkeit France
  • Auflegungsdatum 01/12/2011
  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 01/12/2011

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHC USD
  • Auflegungsdatum 01/12/2011
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 1 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.20%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende NA

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UEMIACU FP
  • Telekurs 14269617
  • Reuters -
  • WKN A1J01X
  • SEDOL -
  • Morningstar NA
  • Financial Express 0N0T

Manager(s)

    Denis Girault