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NEXAM Multi Alternatives EUR

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Performance

NEXAM Multi Alternatives EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 23/09/2016 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
NEXAM Multi Alternatives EUR 0.13% -2.46% -2.46% 0.76% -0.85% 5.51%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch
Factsheets 30.04.2016 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • FR0000987729
  • Zahlen per
  • 23/09/2016
  • Letzter NIW
  • 1'164.49 EUR
  • Fondsvermögen
  • 20.65M EUR

Fonds-Daten

  • Rechtsform FCP
  • Gerichtsbarkeit France
  • Auflegungsdatum 02/09/2002
  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fund of Hedge Funds
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 02/09/2002

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung EUR
  • Auflegungsdatum 02/09/2002
  • Art der Dividende Reinvested
  • Mindestanlage 10'000 EUR
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.25%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 25% - 120% EONIA
  • Letzte Dividende NA

Fondsreferenzen

  • Bloomberg AGAMULA FP
  • Telekurs 1480288
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar NA
  • Financial Express -

Manager(s)

    Gregory Bienfait