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UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity ID CHF

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Zugang zum globalen Wachstum über erstklassige Schweizer Small und Mid Caps

UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity ist ein aktiv gemanagter Fonds nach schweizerischem Recht mit offenem Fondsvertrag. Das konzentrierte Portfolio vereint unsere besten Investmentideen in der Schweizer KMU-Sparte. Diese Firmen weisen Einkommensquellen aus weltweiten Aktivitäten aus, produzieren Produkte mit hohem Mehrwert und/oder bedienen spezialisierte Marktsegmente, in denen sie oft führend sind.

Performance

UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity ID CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -5.08% -5.34% 1.74% -0.18% 8.07% 9.19%
Kalenderjarh 2019 2018 2017 2016 2015
Kalenderjarh 33.75% -22.95% 37.51% 6.04% 8.27%
12 Monate Rollende 10.19 - 10.20 10.18 - 10.19 10.17 - 10.18 10.16 - 10.17 10.15 - 10.16
12 Monate Rollende 1.74% 13.18% -13.63% 38.39% 7.09%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Annual report 30.04.2020 PDF PDF
KIID 19.02.2020 PDF PDF
Prospectus 01.04.2020 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Factsheets 30.09.2020 PDF PDF
Monthly Report 30.09.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 30 April
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • CH0117983848
  • Zahlen per
  • 28.10.2020
  • Letzter NIW
  • 230.27 CHF
  • Fondsvermögen
  • 26.02M CHF

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM (CH)
  • Rechtsform Swiss contractual fund
  • Gerichtsbarkeit Switzerland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung CHF
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Switzerland
  • Gründungsdatum 08.10.2010

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung I CHF
  • Auflegungsdatum 08.10.2010
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 1 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.90%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 1.43 CHF 19.08.2020

Fondsreferenzen

  • Bloomberg USEXECI SW
  • Telekurs 11798384
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express LUP8

Manager(s)

    Eléanor Taylor Jolidon / Bettina Baur