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UBAM (CH) - Gold+ AHD CHF

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Performance

UBAM (CH) - Gold+ AHD CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 2.23% 2.23% 13.24% 3.99% -0.07% -1.81%
Kalenderjarh 2019 2018 2017 2016 2015
Kalenderjarh 11.34% -6.82% 7.59% 3.19% -13.66%
12 Monate Rollende 01.19 - 01.20 01.18 - 01.19 01.17 - 01.18 01.16 - 01.17 01.15 - 01.16
12 Monate Rollende 13.24% -6.98% 6.76% 1.31% -12.51%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Annual report 30.04.2019 PDF
KIID 19.02.2020 PDF PDF
Prospectus 07.02.2020 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Monthly Report 31.01.2020 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 30 April
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • CH0117983137
  • Zahlen per
  • 09.01.2020
  • Letzter NIW
  • 84.53 CHF
  • Fondsvermögen
  • 55.55M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM (CH)
  • Rechtsform Swiss contractual fund
  • Gerichtsbarkeit Switzerland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung CHF
  • Anlageklasse Commodities
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 22.10.2010

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHD CHF
  • Auflegungsdatum 22.10.2010
  • Art der Dividende DISTRIBUTION_YEARLY
  • Mindestanlage 1 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.50%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - London Gold Bullion (PM Fixing)
  • Letzte Dividende 0.00 CHF 22.08.2018

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBGDAHC SW
  • Telekurs 11798313
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express LSD8

Manager(s)

    Geoffroy Gridel