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UBAM - Global Responsible Convertible Bond UC EUR

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Investment strategy

Marketingmitteilung

Performance

UBAM - Global Responsible Convertible Bond UC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren ITD
Performance-Historie

Disclaimer
Vergangene Performance sind nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen beinhalten reinvestierte Bruttodividenden und laufende Kosten, jedoch keine Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die vom Anleger zu tragen sind. Sich auf die Wertentwicklung von Teilfonds beziehende Daten, die für weniger als 12 Monate gelten, werden für Privatkunden nicht angegeben. Für Geschäftskunde Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert. Bei Sub-Funds, die auf eine andere Währung als die des Fonds lauten, kann sich die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen verringern oder erhöhen. Der Wert der Anlagen kann variieren, die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise ganz oder teilweise nicht zurück. Quellen der Daten: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch
Annual report 31.12.2023 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
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FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes

Sustainability-related disclosure

 

Übersicht

Dieser Teilfonds zielt darauf ab, das spezifische Risiko-Rendite-Profil von Wandelanleihen innerhalb eines nachhaltigen Rahmens zu nutzen, indem er einen fundamentalen Bottom-up-Anlageprozess und eine globale Allokation über die wichtigsten Märkte (hauptsächlich USA, Europa und Asien) hinweg einsetzt.

Er bewirbt ökologische (E) oder soziale (S) Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Er wird jedoch einen Mindestanteil von 10 % an nachhaltigen Investitionen enthalten.

Die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sind:

·         ein höherer durchschnittlicher ESG-Score als der Refinitiv Global Hedged Convertible Bond (EUR) Index.

·         eine niedrigere gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität als sein Index

·         der Ausschluss von Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen.

Der Refinitiv Global Hedged Convertible Bond (EUR) Index ist eine Standardreferenz, die das Universum des Teilfonds abbildet. Er ist aber nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet.

Die Integration von ESG-Erwägungen erfolgt auf 3 Ebenen:

·         Negativ-Screening: Ausschluss schädlicher Aktivitäten (ggf. auf Basis von Umsatzschwellenwerten) und normenbasiertes Screening.

·         ESG-Einschlussansatz (positives Screening), der auf einer internen qualitativen ESG-Bewertung der Emittenten und der zugrunde liegenden Aktien basiert und vier Säulen abdeckt: I) Klimarisiko, II) Umweltstrategie, III) Sozialkapital und IV) Unternehmensführung.

·         Portfoliokonstruktion: Die Allokation ist überzeugungsbasiert, wobei Unternehmen mit soliden Finanzdaten und höheren nichtfinanziellen Standards gemäß der Analyse des Anlageverwalters stärker gewichtet werden.

Der Anlageverwalter berücksichtigt bei seiner Bewertung die Qualität der Unternehmensführung, einschließlich der Rechnungslegungspraktiken und der Qualität der veröffentlichten Finanzdaten, die Zusammensetzung des Verwaltungsrats, die Unabhängigkeit des Vorsitzenden und des Verwaltungsrats, die Beteiligungsstruktur, den Streubesitzes von Aktien sowie die Vergütungspolitik.

Der Anlageverwalter berücksichtigt die folgenden potenziellen nachteiligen Auswirkungen seiner Investitionen und ist bestrebt, diese zu minimieren: 1) Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird, 2) Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen, 3) Geschlechtervielfalt im Vorstand und 4) Engagement in umstrittenen Waffen.

Die Anwendung definierter ESG-Ausschlusskriterien in Kombination mit der Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen führt nach der Finanzanalyse zu einer Ausschlussquote von mindestens 20 % aus dem in Frage kommenden Anlageuniversum.

Es sind jederzeit mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds in Unternehmen investiert, die durch internes oder externes ESG-Research abgedeckt sind.

Die verbindlichen Kriterien, die zur Erreichung der einzelnen vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet werden, sind in die Kontrollsysteme integriert, um Kontrollen vor und nach dem Handel zu gewährleisten. Die Konformität wird von der Risikoabteilung laufend überwacht.

Der Anlageverwalter kann Daten verwenden, die direkt von den Emittenten gemeldet werden oder von dritten Datenanbietern wie MSCI ESG Research oder Sustainalytics stammen. Der Service und die Datenqualität von Drittanbietern von ESG-Daten werden regelmäßig überprüft.

Je nach der betrachteten Metrik können einige Daten von den Datenanbietern geschätzt werden. Obwohl der Anlageverwalter ein sorgfältiges Verfahren zur Auswahl von Drittanbietern anwendet, können deren Verfahren und firmeneigene ESG-Methodik fehlerhaft sein. Infolgedessen besteht die Gefahr, dass ein Emittent falsch beurteilt wird, was zu einer unangemessenen Erfassung von ESG-Risiken und einer möglicherweise falschen Aufnahme in das Produkt oder zu einem falschen Ausschluss daraus führt. Es wird erwartet, dass dies nur begrenzte Auswirkungen auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale insgesamt hat.

Die Due-Diligence-Prüfung von Anlagen stellt sicher, dass die Investitionsentscheidungen mit den Zielen und der Anlagestrategie des Teilfonds konform sind. Die Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener Risiken ist in den Anlageentscheidungsprozess integriert, um fundiertere Anlageentscheidungen und ein Bewusstsein für das Risiko zu gewährleisten. Die erste Stufe der Due-Diligence-Prüfung wird vom Anlageverwalter durchgeführt, während die zweite Stufe von der Risikoabteilung vorgenommen wird.

Es kann zu einer Dialogaufnahme mit den Unternehmen kommen, in die investiert wird. Dieser Dialog kann sowohl kollaborativ als auch – auf Ad-hoc-Basis – direkt durch das Anlageteam erfolgen.

Für die Erreichung der durch diesen Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds.

  • ISIN-Code
  • LU2256756193
  • Zahlen per
  • 04.09.2023
  • Letzter NIW
  • 79.46 EUR
  • Fondsvermögen
  • 24.41M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 21.01.2021
  • Einstufung SFDR 8

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung UC EUR
  • Auflegungsdatum 21.01.2021
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.55%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBSCBUC LX
  • Telekurs 58664893
  • Reuters N/A
  • WKN A2QNH5
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Benjamin Schapiro