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UBAM - Global Sustainable Convertible Bond UC EUR

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UBAM - GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE BOND

Das asymmetrische Ertragsprofil von Wandelanleihen anhand einer verantwortungsbewussten Strategie nutzen

Wandelanleihen verbinden dank ihrer Dualität – als festverzinsliches Instrument mit einer eingebetteten Umwandlungsoption – die defensiven Eigenschaften von Anleihen mit dem Haussepotential von Aktien. Auf diesem attraktiven Merkmal basiert die Konvexität dieser Anlageklasse. Der Fonds gibt Investoren die Möglichkeit, das asymmetrische Risiko-Ertragsprofil dieser Wertschriften in einem auf sozial verantwortlichen Kriterien (SRI) basierenden Rahmen zu nutzen.

 

Schlüsselmerkmale

*Zusammenlegung von zwei Kompetenzbereichen: Verwaltung von Wandelanleihen und nicht-finanzielle Analyse

*High-Conviction-Ansatz mit Fokus auf Unternehmen, die hohen Finanzwert mit strikten Nachhaltigkeitskriterien verbinden

* In den Investmentprozess integrierte umsichtige Kreditrisiko-Positionierung

*Im Zentrum steht die Nachhaltigkeit, insbesondere Klimarisiken und ihre Auswirkungen auf die Wertentwicklung der Unternehmen

* Anlagen in Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten in Sektoren, die langfristig

attraktiven Megatrends ausgesetzt sind

* Diversifikation über die drei wichtigsten Regionen des Wandelanleihemarktes (USA, Europa und Asien) hinweg

 

Warum sich eine Investition lohnt

Auf lange Sicht zeichnen sich Wandelanleihen durch aktienähnliche Renditen aus, weisen aber eine wesentlich niedrigere Volatilität und geringere Verluste als Aktien auf. Der Grund dafür liegt in ihrer Dualität, die ihnen ein verglichen mit Aktien asymmetrisches Risiko/Ertragsprofil verleiht. Daher werden Wandelanleihen aufgrund der Konvexität beim Portfolioaufbau üblicherweise als «Allrounder» betrachtet.

Weil sie keine hundertprozentige Aktiensensitivität aufweisen, sind sie weniger auf Zinserhöhungen anfällig als normale Anleihen mit gleicher Laufzeit.

Immer mehr Unternehmen legen Wandelanleihen auf, um ihren Finanzierungsbedarf zu decken, und immer mehr Anleger sehen in ihnen eine sinnvolle Alternative zu Aktien und Obligationen. Entsprechend positiv ist der Ausblick für diese Anlageklasse.

Mit diesem Fonds erhalten Anleger Zugang zum asymmetrischen Profil von Wandelanleihen und können darüber hinaus einen Teil ihres Vermögens nach nachhaltigen und sozialen Kriterien investieren.

 

Fondskonzept

Der Fonds nutzt die Konvexität von Wandelanleihen über eine gesamthaft ausgewogene Positionierung in Aktien und kombiniert diese mit einer umsichtigen Kreditrisiko-Analyse. Eine globale Allokation verschafft Zugang zu einer Vielzahl von Anlagechancen, einschliesslich in Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten in Sektoren, die langfristig interessanten Megatrends ausgesetzt sind.

Neben den attraktivsten Eigenschaften der Wandelanleihen fördert die Strategie nachhaltige Investitionen unter Beizug der strikten ESG-Kriterien Umweltschutz, Soziales und Governance.

Das Team bevorzugt Unternehmen, die durch ihr Engagement zugunsten der Nachhaltigkeit hervorstechen. Ihre Analyse basiert auf folgenden, gleichgewichteten Faktoren: Klimarisiken, Umweltschutz, Humankapital und Unternehmensführung.

Eine auf Konvexität fokussierte Finanzanalyse wird mit einer strikten Auswertung der nicht-finanziellen Zielsetzungen der Emittenten kombiniert. So profitieren die Anleger von den Vorteilen der Konvexität in einem nachhaltigen Rahmen über einen gesamten Marktzyklus hinweg.

 

 

Performance

UBAM - Global Sustainable Convertible Bond UC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -1.73% -2.79% -2.79%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Monthly Report 28.02.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2021 PDF
OTHER
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Portfolio 29.01.2021 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • LU2256756193
  • Zahlen per
  • 05.05.2021
  • Letzter NIW
  • 97.35 EUR
  • Fondsvermögen
  • 53.89M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 21.01.2021
  • Einstufung SFDR Article 8 - promote ESG

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung UC EUR
  • Auflegungsdatum 21.01.2021
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.55%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBSCBUC LX
  • Telekurs 58664893
  • Reuters N/A
  • WKN A2QNH5
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Marc Basselier / Benjamin Schapiro