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UBP Dedicated Sicav-SIF - Credit Income Plus AHDq SGD

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Performance

UBP Dedicated Sicav-SIF - Credit Income Plus AHDq SGD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 0.53% 2.01% 2.61% 0.14% 0.24%
12 Monate Rollende 06.22 - 06.23        
12 Monate Rollende 2.61%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch
Prospectus 01.09.2022 PDF
Shareholders letter 01.08.2022 PDF
Statuts – Articles of Association 05.07.2013 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU2065180064
  • Zahlen per
  • 08.06.2023
  • Letzter NIW
  • 90.86 SGD
  • Fondsvermögen
  • 11.68M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP Dedicated Sicav-SIF
  • Rechtsform SICAV-SIF
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung SGD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 09.12.2019
  • Einstufung SFDR 6

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHDq SGD
  • Auflegungsdatum 09.12.2019
  • Art der Dividende Distribution (quarterly)
  • Mindestanlage 125'000 EUR or eq
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.40%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 1.08 SGD 03.04.2023

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBCIPAS LX
  • Telekurs 50416773
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Philippe Gräub