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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC USD

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Attraktive Renditen, hohes risiko-adjustiertes Ertragspotenzial und ausgeprägte Diversifikation mit Anlagen in die dynamischsten Länder der Frontier Markets

UBAM – Emerging Markets Frontier Bond investiert in erster Linie in Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen, die in Hartwährung begeben und aus Frontier Markets stammen oder eng mit diesen verbunden sind. Der aktiv verwaltete Fonds soll die attraktiven Renditen dieser wenig analysierten Emittenten nutzen.

 

Read our latest flash updates: 

- Flash Update: G20 Common Framework and Value vs. US High Yield

- Flash Update: Distressed Outperformance and More DSSI Chatter

- Flash Update: Flash Argentina, the IMF and the G20 

Performance

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 1.02% 2.74% 17.92% 31.01%
12 Monate Rollende 06.20 - 06.21        
12 Monate Rollende 17.92%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Factsheets 31.05.2021 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.05.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2021 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU2051724248
  • Zahlen per
  • 18.06.2021
  • Letzter NIW
  • 136.28 USD
  • Fondsvermögen
  • 298.45M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 31.03.2020
  • Einstufung SFDR Article 6 - mainstream

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IEC USD
  • Auflegungsdatum 31.03.2020
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.38%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBEBIEC LX
  • Telekurs 50055936
  • Reuters N/A
  • WKN A2P4FH
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Thomas Christiansen