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UBAM - Multifunds Secular Trends KC USD

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Investment strategy

Marketingmitteilung

Performance

UBAM - Multifunds Secular Trends KC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren ITD
Performance-Historie

Disclaimer
Vergangene Performance sind nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen beinhalten reinvestierte Bruttodividenden und laufende Kosten, jedoch keine Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die vom Anleger zu tragen sind. Sich auf die Wertentwicklung von Teilfonds beziehende Daten, die für weniger als 12 Monate gelten, werden für Privatkunden nicht angegeben. Für Geschäftskunde Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert. Bei Sub-Funds, die auf eine andere Währung als die des Fonds lauten, kann sich die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen verringern oder erhöhen. Der Wert der Anlagen kann variieren, die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise ganz oder teilweise nicht zurück. Quellen der Daten: UBP SA

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LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch
Annual report 31.12.2023 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
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BEBelgien
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LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes

Sustainability-related disclosure

 

Übersicht

Das Hauptziel dieses Teilfonds besteht darin, Anlagechancen verantwortungsvoll zu nutzen, indem er sein Vermögen in einem diversifizierten Portfolio von Themenfonds mit einer Nachhaltigkeitskomponente anlegt, um den Anlegern regelmäßige Erträge und Wertstabilität zu bieten und gleichzeitig den Grundsatz der Diversifizierung der Anlagerisiken zu beachten.

Er bewirbt ökologische (E) und soziale (S) Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Er wird jedoch einen Mindestanteil von 20 % an nachhaltigen Investitionen enthalten.

Um diese Merkmale zu bewerben, investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Fonds, die gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) als Artikel-8- und Artikel-9-Produkte eingestuft sind. Er überwacht die zugrunde liegenden Fonds, um sicherzustellen, dass sie ökologische/soziale Merkmale bewerben, über Nachhaltigkeitsindikatoren verfügen, um die Erreichung dieser ökologischen/sozialen Merkmale zu messen, und ihre eigenen Grundsätze in Bezug auf Umwelt und Soziales einhalten.

Dieser Teilfonds investiert einen Teil seines Vermögens in nachhaltige Investitionen, die unter anderem folgende Ziele verfolgen können

- Umweltziele wie die Bekämpfung des Klimawandels durch Ressourceneffizienz: z. B. durch Investitionen in Fonds mit Einnahmen aus Produkten oder Dienstleistungen, die zur Verringerung des Verbrauchs von Energie, Rohstoffen und anderen Ressourcen beitragen

- soziale Ziele wie die Behandlung schwerer Krankheiten: z. B. durch Investitionen in Fonds, die Einnahmen aus Produkten oder Dienstleistungen für die Behandlung oder Diagnose der häufigsten Krankheiten weltweit erzielen.

Im Rahmen seines Due-Diligence-Auswahlverfahrens versucht der Anlageverwalter, Fonds auszuwählen, die über ein geeignetes Verfahren verfügen, um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen, in die sie investieren, keine erheblichen Beeinträchtigungen verursachen. Darüber hinaus überwacht der Anlageverwalter, dass der gesamte Teilfonds und die ausgewählten zugrunde liegenden Fonds den Grundsatz der EU bezüglich der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen einhalten.

Es ist Teil des Prozesses, Fonds auszuwählen, die bei der Auswahl nachhaltiger Investitionen die möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen. Darüber überwacht der Anlageverwalter die von den jeweiligen ausgewählten Fonds gewählten Indikatoren.

Es ist Teil des Prozesses, Fonds auszuwählen, die ein normenbasiertes Screening in ihren Anlageprozess einbeziehen. Darüber hinaus überwacht der Anlageverwalter die von den jeweiligen ausgewählten Fonds gewählten Ausschlussrichtlinien – einschließlich normenbasierter Ausschlüsse.

Die Fonds werden in einem mehrstufigen Überprüfungsverfahren anhand von Positiv- und Negativkriterien (Ausschluss) ausgewählt. Nachhaltigkeitsanalysen beruhen auf der proprietären ESG-Analyse des Anlageverwalters. Dabei erarbeitet er sich in erster Linie ein gründliches Verständnis davon, wie verantwortungsvoll die ausgewählten Fonds und ihre Vermögensverwalter sind.

Mindestens zwei Drittel des Engagements des Teilfonds in den zugrunde liegenden Fonds besteht aus Fonds, die als Artikel-8- und Artikel-9-Produkte gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) eingestuft sind, einschließlich mindestens 20 % an ökologisch und/oder sozial nachhaltigen Investitionen.

Die verbindlichen Kriterien, die zur Erreichung der einzelnen vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet werden, sind in die Kontrollsysteme integriert, um Kontrollen vor und nach dem Handel zu gewährleisten. Die Konformität wird von der Risikoabteilung laufend überwacht.

Der Anlageverwalter verwendet Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Informationen, die direkt von den Fondsanbietern gemeldet oder durch indirekte Auseinandersetzung oder von Drittanbietern, wie z. B. MSCI ESG Research, Morningstar/Sustainalytics oder Bloomberg Finance L.P., gesammelt werden.

Je nach der betrachteten Metrik können einige Daten von den Datenanbietern geschätzt werden. Obwohl der Anlageverwalter ein sorgfältiges Verfahren zur Auswahl von Drittanbietern anwendet, können deren Verfahren und firmeneigene ESG-Methodik fehlerhaft sein. Infolgedessen besteht die Gefahr, dass ein Emittent falsch beurteilt wird, was zu einer unangemessenen Erfassung von ESG-Risiken und einer möglicherweise falschen Aufnahme in das Produkt oder zu einem falschen Ausschluss daraus führt. Es wird erwartet, dass dies nur begrenzte Auswirkungen auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale insgesamt hat.

Die Due-Diligence-Prüfung von Anlagen stellt sicher, dass die Investitionsentscheidungen mit den Zielen und der Anlagestrategie des Teilfonds konform sind. Die Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener Risiken ist in den Anlageentscheidungsprozess integriert, um fundiertere Anlageentscheidungen und ein Bewusstsein für das Risiko zu gewährleisten. Die erste Stufe der Due-Diligence-Prüfung wird vom Anlageverwalter durchgeführt, während die zweite Stufe von der Risikoabteilung vorgenommen wird.

Da es sich bei dem Teilfonds um einen Dachfonds handelt, setzt sich der Anlageverwalter nicht direkt mit den Emittenten auseinander. Er setzt sich jedoch mit den Fondsanbietern auseinander, wenn er feststellt, dass eine Beteiligung im Widerspruch zur UBP-Richtlinie für verantwortungsvolle Anlagen stehen könnte.

Darüber hinaus überwacht der Anlageverwalter auch die Auseinandersetzungsaktivitäten der Fonds, in die investiert wird.

Für die Erreichung der durch diesen Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds.

  • ISIN-Code
  • LU2002000128
  • Zahlen per
  • 10.04.2024
  • Letzter NIW
  • 135.92 USD
  • Fondsvermögen
  • 15.31M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fund of Funds
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 12.07.2019
  • Einstufung SFDR 8

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung KC USD
  • Auflegungsdatum 12.07.2019
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.60%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBMSKCU LX
  • Telekurs 48155549
  • Reuters N/A
  • WKN A2PN7F
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Didier Chan Voc Chun / Cédric Blanc