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UBP Opportunities - Eurazeo Growth Fund III IC EUR

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Performance

UBP Opportunities - Eurazeo Growth Fund III IC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -0.04% -2.26% -2.26%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • LU1805159842
  • Zahlen per
  • 31.10.2020
  • Letzter NIW
  • 97.74 EUR
  • Fondsvermögen
  • 40.07M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP Opportunities Sicav-SIF
  • Rechtsform SICAV SIF
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Other
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 23.09.2020

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IC EUR
  • Auflegungsdatum 23.09.2020
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 5'000'000 EUR
  • Zeichnung N/A
  • Rücknahme N/A
  • Managementgebühr 0.05%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 41148137
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

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