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U Access - Global Credit 2022 IHD GBP

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Performance

U Access - Global Credit 2022 IHD GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 09/09/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
U Access - Global Credit 2022 IHD GBP 0.29% 6.99% -1.09% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2019 PDF
Prospectus 14.05.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1788502026
  • Zahlen per
  • 09/09/2019
  • Letzter NIW
  • 104.35 GBP
  • Fondsvermögen
  • 104.46M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U Access
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 30/04/2018

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IHD GBP
  • Auflegungsdatum 30/04/2018
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 0.40%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 1.44 GBP 29/04/2019

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UAGIHDG LX
  • Telekurs 40353691
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar -
  • Financial Express -

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub